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【导读】暴涨之谜,大规模空头挤压
中国基金报记者 泰勒
4月1日晚间,由于市场对中东战争可能接近尾声的乐观情绪升温 ,美股开盘之后继续大涨 。
投资者正在评估特朗普关于战争走向的言论。特朗普周三表示,只有在霍尔木兹海峡重新开放后,他才会考虑停止对伊朗的袭击。周二,特朗普曾表示 ,他预计美国将在两到三周内结束这场冲突,此番言论引发了股市的强劲反弹 。
对于这轮全球股市暴涨,华尔街大型机构的交易部门表示 ,大规模空头挤压(轧空)才是美股大幅反弹的主要推动力,而不是投资者对中东战争前景情绪的转变。
有分析指出,隔夜美股创下10个多月来最大涨幅 ,似乎意味着投资者在周二突然对伊朗战争即将结束充满乐观情绪。但实际上,还有另一个因素在起作用,也让人难以判断投资者对和平前景到底有多大信心——一场大规模的“空头挤压”。
昨夜 ,高盛编制的一篮子50只被做空最多的股票大涨7.1%,创近一年第二大涨幅,涨幅是标普500指数的两倍多;一个尚未盈利的科技公司指数也上涨了6.6% 。
高盛和摩根大通的交易员表示 ,有关美国和伊朗可能寻求结束这场持续一个月战争的消息,引发了市场集中平仓看空头寸的浪潮。此前随着市场悲观情绪不断加深,机构资金对标普500指数成份股的做空押注一度接近三年高位;而在美股上市的ETF中,被做空的股票数量也创下纪录。
分析师表示:“一些投资者此前在激进押注标普500指数会出现新一轮下跌 ,但随着波动性下降、市场情绪改善,他们不得不迅速平仓 。空头已经脆弱了一段时间,一旦出现任何‘下台阶’的迹象 ,市场就会迅速反弹。”
简而言之,快钱一直在等一个“引爆点 ”,而特朗普提到战争可能在两到三周内结束 ,正好点燃了这根导火索。
在高盛衍生品交易台,交易员称观察到标普500指数、纳指 、VIX及ETF中的“大规模对冲头寸被解除” 。交易员Shayna Peart表示:“随着交易日推进,市场仓位在不断被平掉。”
如果这轮反弹想要持续 ,投资者可能需要看到更多关于局势降温路径的细节和确定性。白宫新闻秘书表示,特朗普将于当地时间周三晚9点发表讲话,更新战争进展 。
交易员目前仍有很多疑问:霍尔木兹海峡多久能恢复通航?油价会跌多深、持续多久?与此同时 ,财报季临近,市场也将关注这场冲突对一季度业绩及整体经济的影响。
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